| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179 808.00 | 3 203 448.00 | 2 976 360.00 | 6 179 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 2 115 898.00 | 727 232.00 | 1 388 666.00 | 2 115 898.00 |
AP Constructions | 17 929 839.00 | 12 422 985.00 | 5 506 853.00 | 17 929 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 611 669.00 | 23 139 120.00 | 2 472 549.00 | 25 611 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 397.00 | 1 613 363.00 | 505 034.00 | 2 118 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180 497.00 | | 1 180 497.00 | 1 180 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
BF Prêts | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 371 019.00 | 41 358 355.00 | 27 012 665.00 | 68 371 019.00 |
BT Marchandises | 29 655 437.00 | 375 886.00 | 29 279 551.00 | 29 655 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 588 803.00 | 41 020.00 | 21 547 782.00 | 21 588 803.00 |
BZ Autres créances | 6 921 926.00 | 9 533.00 | 6 912 392.00 | 6 921 926.00 |
CF Disponibilités | 9 348 940.00 | | 9 348 940.00 | 9 348 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 555.00 | | 703 555.00 | 703 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 218 660.00 | 426 439.00 | 67 792 221.00 | 68 218 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540 946.00 | | 540 946.00 | 540 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 130 626.00 | 41 784 794.00 | 95 345 832.00 | 137 130 626.00 |
CU Autres participations | 2 520 507.00 | 108 091.00 | 2 412 415.00 | 2 520 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 163 088.00 | 11 163 088.00 | | 11 163 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 309.00 | 1 104 000.00 | | 1 116 309.00 |
DG Autres réserves | 24 346 213.00 | 24 346 213.00 | | 24 346 213.00 |
DH Report à nouveau | 12 051 745.00 | 7 208 684.00 | | 12 051 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194 514.00 | 11 832 300.00 | | 10 194 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 640.00 | 354 208.00 | | 302 640.00 |
DL TOTAL (I) | 59 174 509.00 | 56 008 493.00 | | 59 174 509.00 |
DP Provisions pour risques | 963 178.00 | 869 538.00 | | 963 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 317 043.00 | 1 746 548.00 | | 2 317 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280 221.00 | 2 515 087.00 | | 3 280 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 198.00 | 5 007 940.00 | | 3 923 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441 956.00 | | | 8 441 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274 164.00 | 11 508 201.00 | | 11 274 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773 112.00 | 5 329 249.00 | | 5 773 112.00 |
EA Autres dettes | 250 661.00 | 367 461.00 | | 250 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180 040.00 | 2 994 867.00 | | 3 180 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 843 133.00 | 25 207 719.00 | | 32 843 133.00 |
ED (V) | 47 969.00 | 16 050.00 | | 47 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 345 832.00 | 83 848 348.00 | | 95 345 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 407 694.00 | 93 142 177.00 | 104 549 872.00 | 11 407 694.00 |
FG Production vendue services | 386 896.00 | 379 467.00 | 766 363.00 | 386 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 794 591.00 | 93 521 644.00 | 105 316 235.00 | 11 794 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 135 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 784 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 895 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 771 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 238 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 409.00 | |
GE Autres charges | | | 38 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 909 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 327 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 868.00 | 814 038.00 | | 428 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 681.00 | 168 545.00 | | 2 673 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 985.00 | 111 238.00 | | 51 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 793.00 | 7 800.00 | | 97 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 458.00 | 287 583.00 | | 2 823 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007 329.00 | 107 174.00 | | 3 007 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 59 745.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 329.00 | 166 919.00 | | 3 011 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 871.00 | 120 664.00 | | -187 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 962 033.00 | 1 063 169.00 | | 962 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983 113.00 | 5 359 326.00 | | 4 983 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 930 546.00 | 103 786 318.00 | | 111 930 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 736 033.00 | 91 954 018.00 | | 101 736 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194 514.00 | 11 832 300.00 | | 10 194 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 843.00 | 2 544 188.00 | 15 881.00 | 38 577 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329 677.00 | 873 771.00 | | 2 329 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 248 166.00 | 1 670 416.00 | 15 881.00 | 36 248 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232 265.00 | | 8 232 265.00 | 8 232 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274 164.00 | 11 274 164.00 | | 11 274 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695 439.00 | 2 695 439.00 | | 2 695 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 005.00 | 1 652 005.00 | | 1 652 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 661.00 | 250 661.00 | | 250 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180 040.00 | 3 180 040.00 | | 3 180 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
UP Prêts | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 744.00 | 131 810.00 | 3 934.00 | 135 744.00 |
UX Autres créances clients | 21 539 634.00 | 21 539 634.00 | | 21 539 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
VB T. V. A. | 979 549.00 | 979 549.00 | | 979 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 512.00 | 2 997 512.00 | | 2 997 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 198.00 | 1 093 787.00 | 2 829 411.00 | 3 923 198.00 |
VI Groupe et associés | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 750.00 | 247 750.00 | | 247 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225 668.00 | 1 225 668.00 | | 1 225 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 945.00 | 2 694 945.00 | | 2 694 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 555.00 | 703 555.00 | | 703 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 856.00 | 29 332 638.00 | 197 216.00 | 29 529 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 843 133.00 | 21 781 457.00 | 11 061 676.00 | 32 843 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |