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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 675.00 | 355.00 | 2 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 465.00 | 173 019.00 | 21 445.00 | 194 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 621.00 | 304 006.00 | 75 615.00 | 379 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 736.00 | 478 699.00 | 105 036.00 | 583 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CF Disponibilités | 389 859.00 | | 389 859.00 | 389 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 111.00 | | 543 111.00 | 543 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 846.00 | 478 699.00 | 648 147.00 | 1 126 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 038.00 | 186 020.00 | | 211 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | 45 018.00 | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 313 007.00 | 253 038.00 | | 313 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | 8 607.00 | | 4 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 160.00 | 219 409.00 | | 185 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 46 515.00 | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 794.00 | 110 872.00 | | 93 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 140.00 | 385 403.00 | | 335 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 147.00 | 638 441.00 | | 648 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 140.00 | 381 062.00 | | 335 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 294.00 | | 1 194 294.00 | 1 194 294.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 848.00 | | 1 276 848.00 | 1 276 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 151.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 611.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 484.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 635.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 1 259.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 733.00 | 1 240 537.00 | | 1 306 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 765.00 | 1 195 518.00 | | 1 226 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | 45 018.00 | | 79 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 221.00 | 10 229.00 | | 10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 563.00 | | 19 357.00 | 567 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 583 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 574 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | 623.00 | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 585.00 | | 18 734.00 | 557 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789.00 | 51 145.00 | 2 234.00 | 429 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 349.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 463.00 | 50 796.00 | 2 234.00 | 428 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VP Divers | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 140.00 | 335 140.00 | | 335 140.00 |