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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 418.00 | 183 592.00 | 27 826.00 | 211 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 448.00 | 361 215.00 | 34 233.00 | 395 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 119.00 | 546 616.00 | 69 503.00 | 616 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 686.00 | | 435 686.00 | 435 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 805.00 | 546 616.00 | 505 189.00 | 1 051 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 313.00 | 291 007.00 | | 291 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 64 307.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 329 303.00 | 377 313.00 | | 329 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 45 985.00 | | 55 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 819.00 | 90 322.00 | | 119 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 308.00 | | |
EA Autres dettes | 891.00 | 47 195.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 886.00 | 185 810.00 | | 175 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 189.00 | 563 123.00 | | 505 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 947.00 | | 1 082 947.00 | 1 082 947.00 |
FG Production vendue services | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 633.00 | | 1 215 633.00 | 1 215 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 057.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 497.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 497.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -497.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 8 253.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 703.00 | 1 368 984.00 | | 1 252 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 713.00 | 1 304 677.00 | | 1 236 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | 64 307.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 612.00 | | 13 754.00 | 610 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 616 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 606 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 963.00 | | 13 754.00 | 600 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 630.00 | 29 057.00 | 8 071.00 | 525 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 36.00 | 221.00 | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 636.00 | 29 021.00 | 7 850.00 | 523 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |