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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 634.00 | 184 665.00 | 59 969.00 | 244 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 420.00 | 403 200.00 | 126 220.00 | 529 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 306.00 | 589 673.00 | 193 633.00 | 783 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 290 534.00 | | 290 534.00 | 290 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
CF Disponibilités | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 469.00 | | 785 469.00 | 785 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 775.00 | 589 673.00 | 979 101.00 | 1 568 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 643.00 | 307 303.00 | | 339 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158.00 | 92 340.00 | | 32 158.00 |
DL TOTAL (I) | 393 801.00 | 421 643.00 | | 393 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 612.00 | 163 830.00 | | 141 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | 383.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 810.00 | 244 940.00 | | 375 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | 89 302.00 | | 65 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 695.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 275.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 300.00 | 507 425.00 | | 585 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 101.00 | 929 068.00 | | 979 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 111 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 823.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 29 207.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 287.00 | 1 344 424.00 | | 1 280 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 128.00 | 1 252 085.00 | | 1 248 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 158.00 | 92 340.00 | | 32 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 512.00 | | 34 170.00 | 770 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 783 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 375.00 | 774 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 259.00 | | 34 170.00 | 761 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 200.00 | 40 823.00 | 19 350.00 | 568 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 391.00 | 40 823.00 | 19 350.00 | 566 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 996.00 | 306 552.00 | 7 444.00 | 313 996.00 |