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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 993.00 | 36.00 | 2 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 514.00 | 181 316.00 | 24 198.00 | 205 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 448.00 | 342 320.00 | 53 128.00 | 395 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 612.00 | 525 630.00 | 84 983.00 | 610 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BZ Autres créances | 128 764.00 | | 128 764.00 | 128 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CF Disponibilités | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 140.00 | | 478 140.00 | 478 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 752.00 | 525 630.00 | 563 123.00 | 1 088 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 007.00 | 211 033.00 | | 291 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 307.00 | 79 968.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 377 313.00 | 313 007.00 | | 377 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | 49 538.00 | | 45 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 322.00 | 93 794.00 | | 90 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 306.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 810.00 | 335 140.00 | | 185 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 123.00 | 648 147.00 | | 563 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 810.00 | 335 140.00 | | 185 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 841.00 | | 1 217 841.00 | 1 217 841.00 |
FG Production vendue services | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 677.00 | | 1 357 677.00 | 1 357 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 930.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 950.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 5 604.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 984.00 | 1 306 733.00 | | 1 368 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 677.00 | 1 226 765.00 | | 1 304 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 307.00 | 79 968.00 | | 64 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | 10 221.00 | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 736.00 | | 26 876.00 | 583 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 085.00 | | 26 876.00 | 574 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 699.00 | 46 930.00 | | 478 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 319.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | 46 611.00 | | 477 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 810.00 | 185 810.00 | | 185 810.00 |