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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 893.00 | 186 941.00 | 46 952.00 | 233 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 341.00 | 379 450.00 | 145 891.00 | 525 341.00 |
AX Avances et acomptes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 512.00 | 568 200.00 | 202 312.00 | 770 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 757.00 | | 726 757.00 | 726 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 268.00 | 568 200.00 | 929 068.00 | 1 497 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 303.00 | 291 313.00 | | 307 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 340.00 | 15 990.00 | | 92 340.00 |
DL TOTAL (I) | 421 643.00 | 329 303.00 | | 421 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 830.00 | | | 163 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 940.00 | 55 176.00 | | 244 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 302.00 | 119 819.00 | | 89 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 891.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 425.00 | 175 886.00 | | 507 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 068.00 | 505 189.00 | | 929 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 165 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 032.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 225.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 225.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -225.00 | | -412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 119.00 | | 162 095.00 | 616 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 770 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 761 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 866.00 | | 162 095.00 | 606 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 616.00 | 29 032.00 | 7 448.00 | 546 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 807.00 | 29 032.00 | 7 448.00 | 544 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |