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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 539.00 | 123 061.00 | 90 478.00 | 213 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 252.00 | 188 197.00 | 21 054.00 | 209 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 729.00 | 451 533.00 | 121 196.00 | 572 729.00 |
BN En cours de production de biens | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 292.00 | 30 080.00 | 558 212.00 | 588 292.00 |
BZ Autres créances | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CF Disponibilités | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 238.00 | 30 080.00 | 1 124 158.00 | 1 154 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 967.00 | 481 613.00 | 1 245 354.00 | 1 726 967.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 189 209.00 | 203 104.00 | | 189 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 817.00 | 36 106.00 | | 106 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 2 849.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 338 822.00 | 282 955.00 | | 338 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | 37 429.00 | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 517.00 | 87 376.00 | | 103 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 793.00 | 248 095.00 | | 450 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 871.00 | 175 872.00 | | 242 871.00 |
EA Autres dettes | 65 168.00 | 32 439.00 | | 65 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 532.00 | 582 498.00 | | 906 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 354.00 | 865 453.00 | | 1 245 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 172.00 | 559 341.00 | | 890 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 019.00 | | 49 217.00 | 524 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 572 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 560 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 337.00 | | 49 195.00 | 511 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 22.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 008.00 | 38 032.00 | 507.00 | 414 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 968.00 | 38 032.00 | 507.00 | 410 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 399.00 | 11 333.00 | 16 653.00 | 35 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 399.00 | 11 333.00 | 16 653.00 | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | 11 333.00 | 16 653.00 | 35 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | 16 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 548 585.00 | 548 585.00 | | 548 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VB T. V. A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VC Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VP Divers | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 095.00 | 678 035.00 | 60.00 | 678 095.00 |