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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 511.00 | 207 453.00 | 74 057.00 | 281 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 678.00 | 224 862.00 | 40 816.00 | 265 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 867.00 | 572 591.00 | 125 276.00 | 697 867.00 |
BN En cours de production de biens | 366 519.00 | | 366 519.00 | 366 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 866.00 | 8 876.00 | 263 989.00 | 272 866.00 |
BZ Autres créances | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CF Disponibilités | 371 152.00 | | 371 152.00 | 371 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 293.00 | 8 876.00 | 1 082 417.00 | 1 091 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 160.00 | 581 467.00 | 1 207 693.00 | 1 789 160.00 |
CU Autres participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 382.00 | | | 201 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
EA Autres dettes | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 317.00 | | | 820 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 693.00 | | | 1 207 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 549.00 | | | 813 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 152.00 | | 23 069.00 | 683 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 697 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | 684 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 056.00 | | 22 951.00 | 669 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 118.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 283.00 | 46 847.00 | 6 539.00 | 532 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 242.00 | 46 847.00 | 6 539.00 | 529 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 534.00 | 329 534.00 | | 329 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 263 102.00 | 263 102.00 | | 263 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 7 293.00 | 6 768.00 | 14 061.00 |
VI Groupe et associés | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 282.00 | 353 622.00 | 660.00 | 354 282.00 |
VW T.V.A. | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 317.00 | 813 549.00 | 6 768.00 | 820 317.00 |