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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 5 420 316.00 | 11 906 346.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 156 086 580.00 | 96 492 739.00 | 59 593 841.00 | 156 086 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727 235.00 | 4 863 220.00 | 8 864 015.00 | 13 727 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 837 539.00 | | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
AX Avances et acomptes | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 395 024.00 | 109 613 816.00 | 82 781 207.00 | 192 395 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 216.00 | 102 582.00 | 3 876 633.00 | 3 979 216.00 |
BZ Autres créances | 8 702 104.00 | | 8 702 104.00 | 8 702 104.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 440.00 | 102 582.00 | 12 579 857.00 | 12 682 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 077 464.00 | 109 716 399.00 | 95 361 065.00 | 205 077 464.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042 580.00 | 3 453 975.00 | | 4 042 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403 064.00 | 11 772 103.00 | | 10 403 064.00 |
DL TOTAL (I) | 60 181 875.00 | 60 962 308.00 | | 60 181 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 508 831.00 | 21 174 570.00 | | 18 508 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 289.00 | 819 890.00 | | 116 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 796.00 | 490 110.00 | | 2 166 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 775.00 | 611 957.00 | | 337 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 102.00 | 642 343.00 | | 383 102.00 |
EA Autres dettes | 8 023 579.00 | 8 332 354.00 | | 8 023 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642 815.00 | 7 792 357.00 | | 5 642 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 179 190.00 | 39 863 584.00 | | 35 179 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 361 065.00 | 100 825 893.00 | | 95 361 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 328 432.00 | | 16 328 432.00 | 16 328 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328 432.00 | | 16 328 432.00 | 16 328 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 129 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 913.00 | |
GE Autres charges | | | 671 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 575 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 132 247.00 | 24 731 038.00 | | 25 132 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 729 183.00 | 12 958 934.00 | | 14 729 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403 064.00 | 11 772 103.00 | | 10 403 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 792 371.00 | | 3 112 010.00 | 190 792 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 357.00 | | 192 395 024.00 | 1 509 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 357.00 | | 174 915 907.00 | 1 509 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 313 254.00 | | 3 112 010.00 | 173 313 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 847 077.00 | 5 766 740.00 | | 103 847 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204 756.00 | 215 561.00 | | 5 204 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 642 321.00 | 5 551 179.00 | | 98 642 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 668.00 | 58 913.00 | | 43 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 668.00 | 58 913.00 | | 43 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 668.00 | 58 913.00 | | 43 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 159.00 | | 1 873 159.00 | 1 873 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 796.00 | 2 166 796.00 | | 2 166 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 102.00 | 383 102.00 | | 383 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023 579.00 | 8 023 579.00 | | 8 023 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642 815.00 | 5 642 815.00 | | 5 642 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 081.00 | 3 843 081.00 | | 3 843 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
VB T. V. A. | 432 311.00 | 432 311.00 | | 432 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 16 635 672.00 | 16 635 672.00 | | 16 635 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 565.00 | 8 263 565.00 | | 8 263 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681 320.00 | 12 681 320.00 | | 12 681 320.00 |
VW T.V.A. | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 062 901.00 | 33 189 741.00 | 1 873 159.00 | 35 062 901.00 |