| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 6 067 589.00 | 11 259 074.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 158 968 694.00 | 110 965 689.00 | 48 003 004.00 | 158 968 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536 309.00 | 7 697 001.00 | 7 839 307.00 | 15 536 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 837 539.00 | | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 184 884.00 | | 1 184 884.00 | 1 184 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 274 555.00 | | 1 274 555.00 | 1 274 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 281 099.00 | 127 567 820.00 | 69 713 278.00 | 197 281 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557 142.00 | 2 472 119.00 | 6 085 022.00 | 8 557 142.00 |
BZ Autres créances | 7 159 440.00 | | 7 159 440.00 | 7 159 440.00 |
CF Disponibilités | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 786 692.00 | 2 472 119.00 | 13 314 572.00 | 15 786 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 067 792.00 | 130 039 940.00 | 83 027 851.00 | 213 067 792.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560 152.00 | 4 560 152.00 | | 4 560 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 994.00 | 6 585 077.00 | | 3 038 994.00 |
DL TOTAL (I) | 53 335 376.00 | 56 881 459.00 | | 53 335 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581 909.00 | 17 956 956.00 | | 14 581 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 061.00 | 15 287.00 | | 284 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 127.00 | 874 124.00 | | 557 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 343.00 | 703 033.00 | | 856 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 680.00 | 295 981.00 | | 8 680.00 |
EA Autres dettes | 12 301 331.00 | 8 757 351.00 | | 12 301 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 021.00 | 1 649 892.00 | | 1 103 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 692 474.00 | 30 252 628.00 | | 29 692 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 027 851.00 | 87 190 199.00 | | 83 027 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 054 592.00 | | 9 054 592.00 | 9 054 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 592.00 | | 9 054 592.00 | 9 054 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 194.00 | |
GE Autres charges | | | -215 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 537 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 111.00 | 1 500 053.00 | | 56 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 111.00 | 1 443 941.00 | | 56 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | -110 938.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 971.00 | 20 204 753.00 | | 14 725 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 976.00 | 13 619 675.00 | | 11 686 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 994.00 | 6 585 077.00 | | 3 038 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 978 629.00 | | 2 577 181.00 | 195 978 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 716.00 | | 197 281 100.00 | 1 274 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 716.00 | | 179 801 982.00 | 1 274 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 499 512.00 | | 2 577 186.00 | 178 499 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 231 995.00 | | | 1 231 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 523 517.00 | 6 044 304.00 | | 121 523 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 029.00 | 215 561.00 | | 5 852 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 671 488.00 | 5 828 743.00 | | 115 671 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519 110.00 | 662 194.00 | 709 184.00 | 2 519 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519 110.00 | 662 194.00 | 709 184.00 | 2 519 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575 221.00 | 662 194.00 | 765 296.00 | 2 575 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 194.00 | 709 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 168 927.00 | 2 168 927.00 | | 2 168 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 127.00 | 557 127.00 | | 557 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301 331.00 | 12 301 331.00 | | 12 301 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 021.00 | 928 573.00 | 174 447.00 | 1 103 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 568.00 | 4 356 568.00 | | 4 356 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200 573.00 | 3 554 191.00 | 646 382.00 | 4 200 573.00 |
VB T. V. A. | 793 561.00 | 793 561.00 | | 793 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 412 982.00 | 12 412 982.00 | | 12 412 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317 147.00 | 6 317 147.00 | | 6 317 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 716 582.00 | 15 070 200.00 | 646 382.00 | 15 716 582.00 |
VW T.V.A. | 853 551.00 | 853 551.00 | | 853 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 408 413.00 | 29 233 966.00 | 174 447.00 | 29 408 413.00 |