| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 19 719 947.00 | | 19 719 947.00 | 19 719 947.00 |
CF Disponibilités | 1 960 573.00 | | 1 960 573.00 | 1 960 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 680 520.00 | | 21 680 520.00 | 21 680 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 254 121.00 | | 88 254 121.00 | 88 254 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 719 947.00 | | | 19 719 947.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DH Report à nouveau | 6 216.00 | -59 880.00 | | 6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 625.00 | 800 075.00 | | 1 276 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 38 435 759.00 | 37 856 102.00 | | 38 435 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 803 110.00 | 51 606 814.00 | | 49 803 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 150.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 818 362.00 | 51 621 964.00 | | 49 818 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 254 121.00 | 89 478 066.00 | | 88 254 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 290.00 | 1 057 892.00 | | 754 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 059.00 | 1 564 883.00 | | 2 053 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 434.00 | 764 809.00 | | 776 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 625.00 | 800 075.00 | | 1 276 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 573 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 573 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VC Groupe et associés | 19 719 947.00 | | 19 719 947.00 | 19 719 947.00 |
VI Groupe et associés | 49 803 110.00 | 739 038.00 | | 49 803 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719 947.00 | | 19 719 947.00 | 19 719 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 818 362.00 | 754 290.00 | | 49 818 362.00 |