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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 16 819 680.00 | | 16 819 680.00 | 16 819 680.00 |
CF Disponibilités | 3 522 974.00 | | 3 522 974.00 | 3 522 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 342 654.00 | | 20 342 654.00 | 20 342 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 916 255.00 | | 86 916 255.00 | 86 916 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 606 542.00 | | | 16 606 542.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 520.00 | 100 841.00 | | 166 520.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | 4 973.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 512.00 | 1 313 579.00 | | 1 480 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 38 774 183.00 | 38 535 300.00 | | 38 774 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 134 682.00 | 48 215 763.00 | | 48 134 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 8 340.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 142 072.00 | 48 224 103.00 | | 48 142 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 916 255.00 | 86 759 403.00 | | 86 916 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 000.00 | 660 031.00 | | 578 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 504.00 | 2 001 627.00 | | 2 084 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 992.00 | 688 048.00 | | 603 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 512.00 | 1 313 579.00 | | 1 480 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 573 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 573 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 16 819 680.00 | 213 138.00 | 16 606 542.00 | 16 819 680.00 |
VI Groupe et associés | 48 134 682.00 | 570 610.00 | | 48 134 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819 680.00 | 213 138.00 | 16 606 542.00 | 16 819 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 142 072.00 | 578 000.00 | | 48 142 072.00 |