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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 18 363 938.00 | | 18 363 938.00 | 18 363 938.00 |
CF Disponibilités | 1 821 863.00 | | 1 821 863.00 | 1 821 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 185 801.00 | | 20 185 801.00 | 20 185 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 759 402.00 | | 86 759 402.00 | 86 759 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 106 542.00 | | | 18 106 542.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 841.00 | 37 010.00 | | 100 841.00 |
DH Report à nouveau | 4 973.00 | 6 216.00 | | 4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 578.00 | 1 276 625.00 | | 1 313 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 38 535 300.00 | 38 435 758.00 | | 38 535 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 215 762.00 | 49 803 109.00 | | 48 215 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 15 252.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 224 102.00 | 49 818 362.00 | | 48 224 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 759 402.00 | 88 254 121.00 | | 86 759 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 030.00 | 754 290.00 | | 660 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 627.00 | 2 053 058.00 | | 2 001 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 048.00 | 776 433.00 | | 688 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 578.00 | 1 276 625.00 | | 1 313 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 573 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 573 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 18 363 938.00 | 257 396.00 | 18 106 542.00 | 18 363 938.00 |
VI Groupe et associés | 48 215 763.00 | 651 691.00 | | 48 215 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 363 938.00 | 257 396.00 | 18 106 542.00 | 18 363 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 224 103.00 | 660 031.00 | | 48 224 103.00 |