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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 14 129 138.00 | | 14 129 138.00 | 14 129 138.00 |
CF Disponibilités | 2 946 440.00 | | 2 946 440.00 | 2 946 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075 578.00 | | 17 075 578.00 | 17 075 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 649 180.00 | | 83 649 180.00 | 83 649 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 794 042.00 | | | 13 794 042.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 766.00 | 240 546.00 | | 333 766.00 |
DH Report à nouveau | 3 188 918.00 | 1 417 730.00 | | 3 188 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 102.00 | 1 864 408.00 | | 1 264 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 41 902 693.00 | 40 638 592.00 | | 41 902 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 734 108.00 | 48 128 301.00 | | 41 734 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 20 681.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 746 486.00 | 48 148 982.00 | | 41 746 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 649 180.00 | 88 787 573.00 | | 83 649 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 414.00 | 584 910.00 | | 982 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 874.00 | 2 462 860.00 | | 2 289 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 772.00 | 598 452.00 | | 1 025 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 102.00 | 1 864 408.00 | | 1 264 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VC Groupe et associés | 14 129 138.00 | 335 096.00 | 13 794 042.00 | 14 129 138.00 |
VI Groupe et associés | 41 734 108.00 | 970 036.00 | | 41 734 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129 138.00 | 335 096.00 | 13 794 042.00 | 14 129 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 746 486.00 | 982 414.00 | | 41 746 486.00 |