| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 16 809 537.00 | | 16 809 537.00 | 16 809 537.00 |
CF Disponibilités | 5 404 434.00 | | 5 404 434.00 | 5 404 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 213 972.00 | | 22 213 972.00 | 22 213 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 787 573.00 | | 88 787 573.00 | 88 787 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 612 542.00 | | | 16 612 542.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 546.00 | 166 520.00 | | 240 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 730.00 | 11 244.00 | | 1 417 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 408.00 | 1 480 512.00 | | 1 864 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 40 638 592.00 | 38 774 183.00 | | 40 638 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 128 301.00 | 48 134 682.00 | | 48 128 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 681.00 | 7 390.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 148 982.00 | 48 142 072.00 | | 48 148 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 787 573.00 | 86 916 255.00 | | 88 787 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 910.00 | 578 000.00 | | 584 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 860.00 | 2 084 504.00 | | 2 462 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 452.00 | 603 992.00 | | 598 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 408.00 | 1 480 512.00 | | 1 864 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 573 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 573 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 16 803 537.00 | 196 995.00 | 16 606 542.00 | 16 803 537.00 |
VI Groupe et associés | 48 128 301.00 | 564 229.00 | | 48 128 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 809 537.00 | 196 995.00 | 16 612 542.00 | 16 809 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 148 982.00 | 584 910.00 | | 48 148 982.00 |