| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
BZ Autres créances | 21 106 542.00 | | 21 106 542.00 | 21 106 542.00 |
CF Disponibilités | 1 797 922.00 | | 1 797 922.00 | 1 797 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 904 464.00 | | 22 904 464.00 | 22 904 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 478 066.00 | | 89 478 066.00 | 89 478 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 106 542.00 | | | 21 106 542.00 |
CU Autres participations | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 591 750.00 | 27 591 750.00 | | 27 591 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 000.00 | 24 300 000.00 | | 7 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 880.00 | -16 269 059.00 | | -59 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 075.00 | -290 821.00 | | 800 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
DL TOTAL (I) | 37 856 102.00 | 37 056 027.00 | | 37 856 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 606 814.00 | 51 826 935.00 | | 51 606 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 223 921.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 593.00 | | |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 621 964.00 | 52 112 523.00 | | 51 621 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 478 066.00 | 89 168 550.00 | | 89 478 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 892.00 | 1 548 451.00 | | 1 057 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -137 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -137 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 510.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 3 373.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 1 863.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 883.00 | 868 731.00 | | 1 564 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 809.00 | 1 159 553.00 | | 764 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 075.00 | -290 821.00 | | 800 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 573 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 573 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 573 601.00 | | | 66 573 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 157.00 | | | 1 724 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VC Groupe et associés | 21 106 542.00 | | 21 106 542.00 | 21 106 542.00 |
VI Groupe et associés | 51 606 814.00 | 1 042 742.00 | | 51 606 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106 542.00 | | 21 106 542.00 | 21 106 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 621 964.00 | 1 057 892.00 | | 51 621 964.00 |