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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 331 642.00 | | 8 331 642.00 | 8 331 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
BZ Autres créances | 751 504.00 | | 751 504.00 | 751 504.00 |
CF Disponibilités | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 879.00 | | 849 879.00 | 849 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 521.00 | | 9 186 521.00 | 9 186 521.00 |
CU Autres participations | 8 331 642.00 | | 8 331 642.00 | 8 331 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 188 241.00 | | | 188 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 226.00 | | | 4 429 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 181.00 | | | 4 455 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 280.00 | | | 8 998 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 521.00 | | | 9 186 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 509.00 | | | 5 262 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 680.00 | | | -20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 503.00 | | | 393 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 262.00 | | | 405 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 331 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 331 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UX Autres créances clients | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 751 504.00 | 751 504.00 | | 751 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 226.00 | 693 454.00 | 3 735 771.00 | 4 429 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 181.00 | | 4 455 181.00 | 4 455 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 302.00 | 830 302.00 | | 830 302.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 280.00 | 807 329.00 | 8 190 953.00 | 8 998 280.00 |