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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 868 401.00 | | 10 868 401.00 | 10 868 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 535.00 | | 228 535.00 | 228 535.00 |
BZ Autres créances | 1 471 041.00 | | 1 471 041.00 | 1 471 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 983.00 | | 1 699 983.00 | 1 699 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 385.00 | | 12 573 385.00 | 12 573 385.00 |
CU Autres participations | 10 834 651.00 | | 10 834 651.00 | 10 834 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 455.00 | | | 395 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 338.00 | | | 1 037 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 123.00 | | | 3 994 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424 115.00 | | | 7 424 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 536 047.00 | | | 11 536 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 385.00 | | | 12 573 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 913.00 | | | 8 400 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 110.00 | | 480 110.00 | 480 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 110.00 | | 480 110.00 | 480 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 791.00 | | | 973 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 337.00 | | | 578 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 455.00 | | | 395 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 651.00 | | 1 033 750.00 | 9 834 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 868 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834 651.00 | | 1 000 000.00 | 9 834 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UX Autres créances clients | 228 535.00 | 228 535.00 | | 228 535.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 754.00 | | 1 451 754.00 | 1 451 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994 123.00 | 951 946.00 | 2 919 690.00 | 3 994 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 424 115.00 | 7 424 115.00 | | 7 424 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 983.00 | 248 229.00 | 1 451 754.00 | 1 699 983.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 047.00 | 8 493 870.00 | 2 919 690.00 | 11 536 047.00 |