| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 583.00 | 1 028.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 264.00 | 583.00 | 10 835 680.00 | 10 836 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
BZ Autres créances | 3 026 014.00 | | 3 026 014.00 | 3 026 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 816.00 | | 3 200 816.00 | 3 200 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 042 080.00 | 583.00 | 14 041 496.00 | 14 042 080.00 |
CU Autres participations | 10 834 651.00 | | 10 834 651.00 | 10 834 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 777.00 | 817 338.00 | | 1 555 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 372.00 | 738 440.00 | | 434 372.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | 66.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 429.00 | 1 775 843.00 | | 2 210 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 152.00 | 3 260 631.00 | | 2 512 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147 562.00 | 7 955 161.00 | | 9 147 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 10 520.00 | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 134 967.00 | | 143 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 831 067.00 | 11 364 034.00 | | 11 831 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 496.00 | 13 139 877.00 | | 14 041 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 320 549.00 | | | 10 320 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 720.00 | | 555 720.00 | 555 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 720.00 | | 555 720.00 | 555 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 66.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 66.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | 70 927.00 | | -19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 669.00 | -16 181.00 | | -130 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 035.00 | 1 223 137.00 | | 1 070 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 662.00 | 484 697.00 | | 635 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 372.00 | 738 440.00 | | 434 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
UX Autres créances clients | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 615.00 | 2 825 615.00 | | 2 825 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 537.00 | 879 019.00 | 1 510 518.00 | 2 389 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 147 562.00 | 9 147 562.00 | | 9 147 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 452.00 | 195 452.00 | | 195 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 816.00 | 3 200 816.00 | | 3 200 816.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831 067.00 | 10 320 549.00 | 1 510 518.00 | 11 831 067.00 |