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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 46.00 | 1 567.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 264.00 | 46.00 | 10 836 218.00 | 10 836 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
BZ Autres créances | 2 046 137.00 | | 2 046 137.00 | 2 046 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 659.00 | | 2 298 659.00 | 2 298 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 923.00 | 46.00 | 13 139 877.00 | 13 139 923.00 |
CU Autres participations | 10 834 651.00 | | 10 834 651.00 | 10 834 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 817 338.00 | 421 883.00 | | 817 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 440.00 | 395 455.00 | | 738 440.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 843.00 | 1 037 338.00 | | 1 775 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 631.00 | 3 994 123.00 | | 3 260 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 161.00 | 7 424 115.00 | | 7 955 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 9 373.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 967.00 | 108 435.00 | | 134 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 364 034.00 | 11 536 047.00 | | 11 364 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 877.00 | 12 573 385.00 | | 13 139 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 955 161.00 | | | 7 955 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 181.00 | -28 648.00 | | -16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 137.00 | 973 791.00 | | 1 223 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 697.00 | 578 337.00 | | 484 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 440.00 | 395 455.00 | | 738 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868 401.00 | | 1 613.00 | 10 868 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 10 836 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 750.00 | 1 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | | 1 613.00 | 33 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834 651.00 | | | 10 834 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 892.00 | | 1 892 892.00 | 1 892 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 631.00 | 871 094.00 | 2 353 168.00 | 3 260 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 955 161.00 | 7 955 161.00 | | 7 955 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 659.00 | 405 767.00 | 1 892 892.00 | 2 298 659.00 |
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 394.00 | 8 973 857.00 | 2 353 168.00 | 11 363 394.00 |