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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 366 264.00 | 1 612.00 | 11 364 651.00 | 11 366 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
BZ Autres créances | 1 358 664.00 | | 1 358 664.00 | 1 358 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 439.00 | | 1 579 439.00 | 1 579 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 703.00 | 1 612.00 | 12 944 091.00 | 12 945 703.00 |
CU Autres participations | 11 364 651.00 | | 11 364 651.00 | 11 364 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 761.00 | | | 2 371 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 779.00 | | | 417 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 540.00 | | | 3 009 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 855.00 | | | 1 024 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698 766.00 | | | 8 698 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 934 550.00 | | | 9 934 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 944 091.00 | | | 12 944 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 113.00 | | | 9 768 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 205.00 | 1 357 205.00 | | 1 357 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 855.00 | 858 418.00 | 166 437.00 | 1 024 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 698 767.00 | 8 698 767.00 | | 8 698 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |