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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 121.00 | 491.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 264.00 | 1 121.00 | 10 835 142.00 | 10 836 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BZ Autres créances | 2 188 345.00 | | 2 188 345.00 | 2 188 345.00 |
CF Disponibilités | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 122.00 | | 2 528 122.00 | 2 528 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 386.00 | 1 121.00 | 13 368 265.00 | 13 369 386.00 |
CU Autres participations | 10 834 651.00 | | 10 834 651.00 | 10 834 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 150.00 | | | 1 990 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 610.00 | | | 381 610.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 252.00 | | | 2 592 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 815.00 | | | 1 908 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640 348.00 | | | 8 640 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 013.00 | | | 10 776 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 265.00 | | | 13 368 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 751 157.00 | | | 9 751 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 808.00 | | 631 808.00 | 631 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 808.00 | | 631 808.00 | 631 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 583.00 | | | -108 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 185.00 | | | 1 062 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 575.00 | | | 680 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 610.00 | | | 381 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 134.00 | 2 179 134.00 | | 2 179 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 816.00 | 883 960.00 | 1 024 855.00 | 1 908 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 592 533.00 | 8 592 533.00 | | 8 592 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 099.00 | 2 332 099.00 | | 2 332 099.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 013.00 | 9 751 158.00 | 1 024 855.00 | 10 776 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |