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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 30 750 000.00 | | 30 750 000.00 | 30 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 750 000.00 | | 30 750 000.00 | 30 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 075.00 | | 314 075.00 | 314 075.00 |
BZ Autres créances | 2 669 804.00 | | 2 669 804.00 | 2 669 804.00 |
CF Disponibilités | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 114.00 | | 3 320 114.00 | 3 320 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 070 114.00 | | 34 070 114.00 | 34 070 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680 003.00 | | | -2 680 003.00 |
DL TOTAL (I) | -2 668 003.00 | | | -2 668 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 765 720.00 | | | 35 765 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 397.00 | | | 972 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 738 117.00 | | | 36 738 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 070 114.00 | | | 34 070 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 199.00 | | | 941 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 203.00 | | | 3 621 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680 003.00 | | | -2 680 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 750 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 750 666.00 | | | 30 750 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 690 951.00 | 5 823 533.00 | | 35 690 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 398.00 | 972 398.00 | | 972 398.00 |
UX Autres créances clients | 314 075.00 | 314 075.00 | | 314 075.00 |
VB T. V. A. | 2 081 347.00 | 2 081 347.00 | | 2 081 347.00 |
VI Groupe et associés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 941 018.00 | | | 34 941 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 458.00 | 588 458.00 | | 588 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 880.00 | 2 983 880.00 | | 2 983 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 738 118.00 | 6 870 700.00 | | 36 738 118.00 |