| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 479 111.00 | | 12 479 111.00 | 12 479 111.00 |
AP Constructions | 51 965 889.00 | 3 538 276.00 | 48 427 613.00 | 51 965 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445 000.00 | 3 538 276.00 | 60 906 724.00 | 64 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 829.00 | | 189 829.00 | 189 829.00 |
BZ Autres créances | 290 854.00 | | 290 854.00 | 290 854.00 |
CF Disponibilités | 3 420 572.00 | | 3 420 572.00 | 3 420 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 155.00 | | 4 450 155.00 | 4 450 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 117 231.00 | 3 538 276.00 | 65 578 955.00 | 69 117 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 656.00 | | | 440 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 107 640.00 | 11 107 640.00 | | 11 107 640.00 |
DH Report à nouveau | -7 985 532.00 | -5 053 627.00 | | -7 985 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 316.00 | -2 931 904.00 | | -647 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 792.00 | 3 122 108.00 | | 2 474 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 193 195.00 | 70 316 159.00 | | 62 193 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 538.00 | 966 401.00 | | 415 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | 966 729.00 | | 138 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 239.00 | 952 020.00 | | 357 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 104 163.00 | 73 201 309.00 | | 63 104 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 578 955.00 | 76 323 418.00 | | 65 578 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 193 195.00 | | | 62 193 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 219.00 | | 1 856 219.00 | 1 856 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 219.00 | | 1 856 219.00 | 1 856 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 002.00 | 2 749 325.00 | | 2 080 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 318.00 | 5 681 229.00 | | 2 727 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 316.00 | -2 931 904.00 | | -647 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 339.00 | 802 937.00 | 3 538 276.00 | 2 735 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 339.00 | 802 937.00 | 3 538 276.00 | 2 735 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 193 195.00 | 141 485.00 | | 62 193 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 538.00 | 415 538.00 | | 415 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 239.00 | 357 239.00 | | 357 239.00 |
UX Autres créances clients | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 051 711.00 | | | 62 051 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 406 948.00 | | | 52 406 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 854.00 | 290 854.00 | | 290 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 900.00 | 108 244.00 | 440 656.00 | 548 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 583.00 | 588 927.00 | 440 656.00 | 1 029 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104 163.00 | 1 052 453.00 | | 63 104 163.00 |