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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 479 111.00 | | 12 479 111.00 | 12 479 111.00 |
AP Constructions | 51 965 889.00 | 2 735 339.00 | 49 230 550.00 | 51 965 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445 000.00 | 2 735 339.00 | 61 709 661.00 | 64 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 117.00 | | 1 745 117.00 | 1 745 117.00 |
BZ Autres créances | 731 090.00 | | 731 090.00 | 731 090.00 |
CF Disponibilités | 11 440 366.00 | | 11 440 366.00 | 11 440 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 183.00 | | 697 183.00 | 697 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 756.00 | | 14 613 756.00 | 14 613 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 058 756.00 | 2 735 339.00 | 76 323 418.00 | 79 058 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 107 640.00 | 12 000.00 | | 11 107 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 053 627.00 | -2 680 004.00 | | -5 053 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931 904.00 | -2 373 624.00 | | -2 931 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 108.00 | -5 041 627.00 | | 3 122 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 316 159.00 | 75 071 110.00 | | 70 316 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 401.00 | 1 056 356.00 | | 966 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 729.00 | 14 679.00 | | 966 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 020.00 | | | 952 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 201 309.00 | 80 042 145.00 | | 73 201 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 323 418.00 | 75 000 517.00 | | 76 323 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 324.00 | | 2 749 324.00 | 2 749 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 324.00 | | 2 749 324.00 | 2 749 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 325.00 | 1 094 951.00 | | 2 749 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 229.00 | 3 468 575.00 | | 5 681 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931 904.00 | -2 373 624.00 | | -2 931 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 290.00 | 1 927 049.00 | | 808 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 290.00 | 1 927 049.00 | | 808 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 401.00 | 966 401.00 | | 966 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 020.00 | 952 020.00 | | 952 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 117.00 | 1 745 117.00 | | 1 745 117.00 |
VB T. V. A. | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VI Groupe et associés | 70 316 159.00 | 17 909 212.00 | | 70 316 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 200.00 | | | 1 299 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 876.00 | 675 876.00 | | 675 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 738.00 | 578 738.00 | | 578 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 183.00 | 697 183.00 | | 697 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 390.00 | 3 173 390.00 | | 3 173 390.00 |
VW T.V.A. | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 201 309.00 | 20 794 361.00 | | 73 201 309.00 |