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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 12 479 111.00 | | 12 479 111.00 | 12 479 111.00 |
AP Constructions | 51 965 889.00 | 6 588 353.00 | 45 377 536.00 | 51 965 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445 000.00 | 6 588 353.00 | 57 856 647.00 | 64 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 400.00 | | 746 400.00 | 746 400.00 |
BZ Autres créances | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CF Disponibilités | 1 902 729.00 | | 1 902 729.00 | 1 902 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 423.00 | | 405 423.00 | 405 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 843.00 | | 3 139 843.00 | 3 139 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 743 617.00 | 6 588 353.00 | 61 155 263.00 | 67 743 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 163.00 | | | 343 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 107 640.00 | 11 107 640.00 | | 11 107 640.00 |
DH Report à nouveau | -13 327 974.00 | -8 632 848.00 | | -13 327 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980 673.00 | -4 695 126.00 | | -1 980 673.00 |
DL TOTAL (I) | -4 201 007.00 | -2 220 334.00 | | -4 201 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 753 376.00 | 61 678 208.00 | | 61 753 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 216.00 | 274 410.00 | | 304 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 678.00 | 4 222 170.00 | | 3 298 678.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 356 270.00 | 66 174 833.00 | | 65 356 270.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 155 263.00 | 63 954 499.00 | | 61 155 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 639 019.00 | 63 508 137.00 | | 62 639 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 033.00 | | 4 256 033.00 | 4 256 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 033.00 | | 4 256 033.00 | 4 256 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 433.00 | |
GE Autres charges | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 476 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 160.00 | 2 518 722.00 | | 4 277 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 833.00 | 7 213 849.00 | | 6 257 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980 673.00 | -4 695 126.00 | | -1 980 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 504.00 | 1 925 849.00 | | 4 662 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 504.00 | 1 925 849.00 | | 4 662 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 753 376.00 | 852 593.00 | 17 287 240.00 | 61 753 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298 678.00 | 1 560 442.00 | 1 738 236.00 | 3 298 678.00 |
UX Autres créances clients | 746 400.00 | 746 400.00 | | 746 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 423.00 | 62 260.00 | 343 163.00 | 405 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 114.00 | 893 952.00 | 343 163.00 | 1 237 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 356 270.00 | 2 717 251.00 | 19 025 476.00 | 65 356 270.00 |