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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 479 110.00 | | 12 479 110.00 | 12 479 110.00 |
AP Constructions | 51 965 889.00 | 808 289.00 | 51 157 599.00 | 51 965 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 445 000.00 | 808 289.00 | 63 636 710.00 | 64 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 562.00 | | 923 562.00 | 923 562.00 |
BZ Autres créances | 6 239 516.00 | | 6 239 516.00 | 6 239 516.00 |
CF Disponibilités | 3 610 312.00 | | 3 610 312.00 | 3 610 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 415.00 | | 590 415.00 | 590 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 807.00 | | 11 363 807.00 | 11 363 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 808 807.00 | 808 289.00 | 75 000 517.00 | 75 808 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 003.00 | | | -2 680 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 623.00 | -2 680 003.00 | | -2 373 623.00 |
DL TOTAL (I) | -5 041 627.00 | -2 668 003.00 | | -5 041 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 071 109.00 | 35 765 720.00 | | 75 071 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 355.00 | 972 397.00 | | 1 056 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 042 144.00 | 36 738 117.00 | | 80 042 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 000 517.00 | 34 070 114.00 | | 75 000 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 950.00 | 941 199.00 | | 1 094 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 574.00 | 3 621 203.00 | | 3 468 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 623.00 | -2 680 003.00 | | -2 373 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 750 000.00 | | 64 445 000.00 | 30 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 750 000.00 | | 64 445 000.00 | 30 750 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750 000.00 | | 64 445 000.00 | 30 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750 000.00 | | 64 445 000.00 | 30 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 808 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 356.00 | 1 056 356.00 | | 1 056 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 563.00 | 923 563.00 | | 923 563.00 |
VB T. V. A. | 5 660 779.00 | 5 660 779.00 | | 5 660 779.00 |
VI Groupe et associés | 74 208 610.00 | 23 100 862.00 | | 74 208 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 240 330.00 | | | 21 240 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073 600.00 | | | 5 073 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 738.00 | 578 738.00 | | 578 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 415.00 | 590 415.00 | | 590 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753 495.00 | 7 753 495.00 | | 7 753 495.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 042 145.00 | 28 071 897.00 | | 80 042 145.00 |