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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 479 111.00 | | 12 479 111.00 | 12 479 111.00 |
AP Constructions | 51 965 889.00 | 4 662 504.00 | 47 303 385.00 | 51 965 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445 000.00 | 4 662 504.00 | 59 782 496.00 | 64 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 650.00 | | 621 650.00 | 621 650.00 |
BZ Autres créances | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CF Disponibilités | 2 814 012.00 | | 2 814 012.00 | 2 814 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 228.00 | | 466 228.00 | 466 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 767.00 | | 3 972 767.00 | 3 972 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 617 003.00 | 4 662 504.00 | 63 954 499.00 | 68 617 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 107 640.00 | 11 107 640.00 | | 11 107 640.00 |
DH Report à nouveau | -8 632 848.00 | -7 985 532.00 | | -8 632 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695 126.00 | -647 316.00 | | -4 695 126.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 334.00 | 2 474 792.00 | | -2 220 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 678 208.00 | 62 193 195.00 | | 61 678 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 410.00 | 415 538.00 | | 274 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 170.00 | 138 190.00 | | 4 222 170.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 174 833.00 | 63 104 163.00 | | 66 174 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 954 499.00 | 65 578 955.00 | | 63 954 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 696.00 | 1 052 453.00 | | 2 666 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 678 208.00 | | | 61 678 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 895.00 | | 2 517 895.00 | 2 517 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 895.00 | | 2 517 895.00 | 2 517 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 065.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476 471.00 | | | 3 476 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 722.00 | 2 080 002.00 | | 2 518 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 849.00 | 2 727 318.00 | | 7 213 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695 126.00 | -647 316.00 | | -4 695 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445 000.00 | | | 64 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 276.00 | 1 124 228.00 | 4 662 504.00 | 3 538 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 276.00 | 1 124 228.00 | 4 662 504.00 | 3 538 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 678 208.00 | 777 425.00 | | 61 678 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222 170.00 | 1 614 816.00 | 2 607 354.00 | 4 222 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 621 650.00 | 621 650.00 | | 621 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 228.00 | 61 606.00 | 404 622.00 | 466 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 755.00 | 754 133.00 | 404 622.00 | 1 158 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 174 833.00 | 2 666 696.00 | 2 607 354.00 | 66 174 833.00 |