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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 547 000.00 | | 27 547 000.00 | 27 547 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547 000.00 | | 35 547 000.00 | 35 547 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 977.00 | | 473 977.00 | 473 977.00 |
BZ Autres créances | 1 797 075.00 | | 1 797 075.00 | 1 797 075.00 |
CF Disponibilités | 415 265.00 | | 415 265.00 | 415 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 317.00 | | 2 686 317.00 | 2 686 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 233 317.00 | | 38 233 317.00 | 38 233 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 310.00 | | | -1 466 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 310.00 | | | -1 454 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742 269.00 | | | 38 742 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 358.00 | | | 945 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 687 627.00 | | | 39 687 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 233 317.00 | | | 38 233 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 288.00 | | | 1 093 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 598.00 | | | 2 559 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 310.00 | | | -1 466 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 547 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 547 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 547 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 422 990.00 | 881 973.00 | | 34 422 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 358.00 | 945 358.00 | | 945 358.00 |
UX Autres créances clients | 473 977.00 | 473 977.00 | | 473 977.00 |
VB T. V. A. | 1 795 775.00 | 1 795 775.00 | | 1 795 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 319 280.00 | 4 319 280.00 | | 4 319 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 422 990.00 | | | 34 422 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 053.00 | 2 271 053.00 | | 2 271 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 687 628.00 | 6 146 611.00 | | 39 687 628.00 |