| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 33 193 201.00 | 5 222 664.00 | 27 970 537.00 | 33 193 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193 201.00 | 5 222 664.00 | 35 970 537.00 | 41 193 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
BZ Autres créances | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CF Disponibilités | 2 742 546.00 | | 2 742 546.00 | 2 742 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 619.00 | | 3 117 619.00 | 3 117 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 404 290.00 | 5 222 664.00 | 39 181 626.00 | 44 404 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 377 512.00 | 11 377 512.00 | | 11 377 512.00 |
DH Report à nouveau | -6 859 989.00 | -4 516 178.00 | | -6 859 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 815.00 | -2 343 811.00 | | -806 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 708.00 | 4 517 523.00 | | 3 710 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641 871.00 | 34 011 947.00 | | 33 641 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 192 269.00 | | 123 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 308.00 | 1 987 370.00 | | 1 678 308.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 659.00 | 23 416.00 | | 23 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 470 918.00 | 36 215 002.00 | | 35 470 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 181 626.00 | 40 732 525.00 | | 39 181 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 159 363.00 | 34 979 796.00 | | 34 159 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 867.00 | | 2 880 867.00 | 2 880 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 867.00 | | 2 880 867.00 | 2 880 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 455.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 822 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 822.00 | 1 588 540.00 | | 2 880 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 637.00 | 3 932 351.00 | | 3 687 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 815.00 | -2 343 811.00 | | -806 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 773.00 | 1 232 890.00 | | 3 989 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 773.00 | 1 232 890.00 | | 3 989 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 641 871.00 | 393 825.00 | 10 760 948.00 | 33 641 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 308.00 | 766 991.00 | 911 317.00 | 1 678 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
UX Autres créances clients | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 774.00 | | | 364 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 073.00 | 375 073.00 | | 375 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 470 918.00 | 1 311 555.00 | 11 672 265.00 | 35 470 918.00 |