| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 32 600 000.00 | 1 496 753.00 | 31 103 246.00 | 32 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 600 000.00 | 1 496 753.00 | 39 103 246.00 | 40 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 539.00 | | 717 539.00 | 717 539.00 |
BZ Autres créances | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CF Disponibilités | 2 407 691.00 | | 2 407 691.00 | 2 407 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 395.00 | | 3 210 395.00 | 3 210 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 810 395.00 | 1 496 753.00 | 42 313 641.00 | 43 810 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 310.00 | | | -1 466 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 929.00 | -1 466 310.00 | | -1 469 929.00 |
DL TOTAL (I) | -2 924 239.00 | -1 454 310.00 | | -2 924 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052 926.00 | 38 742 269.00 | | 44 052 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 705.00 | 945 358.00 | | 481 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 237 881.00 | 39 687 627.00 | | 45 237 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 313 641.00 | 38 233 317.00 | | 42 313 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 463.00 | | 1 793 463.00 | 1 793 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 463.00 | | 1 793 463.00 | 1 793 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 288.00 | 1 093 288.00 | | 2 344 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 217.00 | 2 559 598.00 | | 3 814 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 929.00 | -1 466 310.00 | | -1 469 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 547 000.00 | | 37 653 000.00 | 35 547 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 600 000.00 | | 40 600 000.00 | 32 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 600 000.00 | | 40 600 000.00 | 32 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 547 000.00 | | 37 653 000.00 | 35 547 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 496 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 706.00 | 481 706.00 | | 481 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 540.00 | 717 540.00 | | 717 540.00 |
VB T. V. A. | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 469 926.00 | 7 656 194.00 | | 43 469 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 272 715.00 | | | 2 272 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 704.00 | 802 704.00 | | 802 704.00 |
VW T.V.A. | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 237 881.00 | 8 841 149.00 | | 45 237 881.00 |