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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 33 193 201.00 | 3 267 159.00 | 29 926 042.00 | 33 193 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193 201.00 | 3 267 159.00 | 37 926 042.00 | 41 193 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
BZ Autres créances | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CF Disponibilités | 3 539 348.00 | | 3 539 348.00 | 3 539 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 624.00 | | 3 935 624.00 | 3 935 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 259 680.00 | 3 267 159.00 | 41 992 521.00 | 45 259 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 377 512.00 | 11 377 512.00 | | 11 377 512.00 |
DH Report à nouveau | -4 067 242.00 | -2 936 240.00 | | -4 067 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 936.00 | -1 131 002.00 | | -448 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 334.00 | 7 310 270.00 | | 6 861 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585 267.00 | 44 923 560.00 | | 34 585 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 089.00 | 329 593.00 | | 192 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 177 858.00 | | 72 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 042.00 | 593 911.00 | | 281 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131 187.00 | 46 024 922.00 | | 35 131 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 992 521.00 | 53 335 193.00 | | 41 992 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 034.00 | 9 117 279.00 | | 622 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 210.00 | | 1 127 210.00 | 1 127 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 210.00 | | 1 127 210.00 | 1 127 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 072.00 | 2 632 876.00 | | 1 259 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 008.00 | 3 763 878.00 | | 1 708 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 936.00 | -1 131 002.00 | | -448 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 880.00 | 510 280.00 | | 2 756 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 880.00 | 510 280.00 | | 2 756 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 585 267.00 | 76 113.00 | | 34 585 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 918 448.00 | | | 33 918 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 276.00 | 396 276.00 | | 396 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 131 187.00 | 622 034.00 | | 35 131 187.00 |