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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 33 193 201.00 | 3 989 773.00 | 29 203 428.00 | 33 193 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193 201.00 | 3 989 773.00 | 37 203 428.00 | 41 193 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
BZ Autres créances | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CF Disponibilités | 3 163 404.00 | | 3 163 404.00 | 3 163 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 701.00 | | 3 411 701.00 | 3 411 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 722 298.00 | 3 989 773.00 | 40 732 525.00 | 44 722 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 377 512.00 | 11 377 512.00 | | 11 377 512.00 |
DH Report à nouveau | -4 516 178.00 | -4 067 242.00 | | -4 516 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 811.00 | -448 936.00 | | -2 343 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 523.00 | 6 861 334.00 | | 4 517 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 011 947.00 | 34 585 267.00 | | 34 011 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 269.00 | 192 089.00 | | 192 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 370.00 | 72 789.00 | | 1 987 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 416.00 | 281 042.00 | | 23 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 215 002.00 | 35 131 187.00 | | 36 215 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 732 525.00 | 41 992 521.00 | | 40 732 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 206.00 | 622 034.00 | | 1 235 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 011 947.00 | | | 34 011 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 542.00 | | 1 588 542.00 | 1 588 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 542.00 | | 1 588 542.00 | 1 588 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 070.00 | |
GE Autres charges | | | -562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 634.00 | | | 1 822 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 540.00 | 1 259 072.00 | | 1 588 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 351.00 | 1 708 008.00 | | 3 932 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 811.00 | -448 936.00 | | -2 343 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193 201.00 | | | 41 193 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 159.00 | 722 614.00 | | 3 267 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 159.00 | 722 614.00 | | 3 267 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 011 947.00 | 399 127.00 | | 34 011 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 269.00 | 192 269.00 | | 192 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 370.00 | 620 394.00 | 1 366 975.00 | 1 987 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 173 068.00 | 173 068.00 | | 173 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 334.00 | | | 896 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 297.00 | 248 297.00 | | 248 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 215 002.00 | 1 235 206.00 | 1 366 975.00 | 36 215 002.00 |