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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 33 193 201.00 | 2 756 880.00 | 30 436 321.00 | 33 193 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193 201.00 | 2 756 880.00 | 38 436 321.00 | 41 193 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 687.00 | | 982 687.00 | 982 687.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CF Disponibilités | 13 857 105.00 | | 13 857 105.00 | 13 857 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 898 871.00 | | 14 898 871.00 | 14 898 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 092 072.00 | 2 756 880.00 | 53 335 193.00 | 56 092 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 377 512.00 | 12 000.00 | | 11 377 512.00 |
DH Report à nouveau | -2 936 240.00 | -1 466 310.00 | | -2 936 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 002.00 | -1 469 930.00 | | -1 131 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 270.00 | -2 924 240.00 | | 7 310 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 923 561.00 | 44 052 927.00 | | 44 923 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 481 706.00 | | 188 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 788.00 | 120 249.00 | | 318 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 911.00 | 583 000.00 | | 593 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 024 922.00 | 45 237 881.00 | | 46 024 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 335 193.00 | 42 313 641.00 | | 53 335 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 872.00 | | 2 632 872.00 | 2 632 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 872.00 | | 2 632 872.00 | 2 632 872.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 876.00 | 2 344 288.00 | | 2 632 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 878.00 | 3 814 218.00 | | 3 763 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 002.00 | -1 469 930.00 | | -1 131 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 600 000.00 | | 593 201.00 | 40 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600 000.00 | | 593 201.00 | 40 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 754.00 | 1 260 126.00 | | 1 496 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 754.00 | 1 260 126.00 | | 1 496 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 911.00 | | | 593 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 911.00 | 593 911.00 | | 593 911.00 |
UX Autres créances clients | 982 687.00 | 982 687.00 | | 982 687.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VI Groupe et associés | 44 329 649.00 | 8 015 917.00 | | 44 329 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 766.00 | 1 041 766.00 | | 1 041 766.00 |
VW T.V.A. | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922.00 | 9 117 279.00 | | 46 024 922.00 |