| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 283 557.00 | 444 789.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 345.00 | 999 294.00 | 40 051.00 | 1 039 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 599.00 | 297 511.00 | 295 087.00 | 592 599.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 338.00 | 1 675 824.00 | 926 514.00 | 2 602 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 964.00 | 8 765.00 | 31 200.00 | 39 964.00 |
BP En cours de production de services | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 882.00 | | 405 882.00 | 405 882.00 |
BZ Autres créances | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
CF Disponibilités | 396 317.00 | | 396 317.00 | 396 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 596.00 | 8 765.00 | 1 177 831.00 | 1 186 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 934.00 | 1 684 589.00 | 2 104 345.00 | 3 788 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 644 988.00 | 643 407.00 | | 644 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 724.00 | 301 580.00 | | 225 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 094.00 | 28 454.00 | | 25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 941 979.00 | 1 019 615.00 | | 941 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 612.00 | 30 553.00 | | 14 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 612.00 | 30 553.00 | | 14 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117.00 | 588 377.00 | | 503 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 777.00 | 57 959.00 | | 144 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 595.00 | 573 536.00 | | 481 595.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | 200.00 | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 753.00 | 1 220 072.00 | | 1 147 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 345.00 | 2 270 239.00 | | 2 104 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 625.00 | 1 220 072.00 | | 723 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 609.00 | 401 613.00 | 3 603 222.00 | 3 201 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 609.00 | 401 613.00 | 3 603 222.00 | 3 201 609.00 |
FM Production stockée | | | 16 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 730.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 6 615.00 | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 22 555.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 2 755.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 2 755.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 949.00 | 19 801.00 | | 18 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 800.00 | 53 768.00 | | 35 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 97 771.00 | | 62 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 871.00 | 4 030 768.00 | | 3 708 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 147.00 | 3 729 187.00 | | 3 483 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 724.00 | 301 580.00 | | 225 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 995.00 | | 9 245.00 | 2 614 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | 90.00 | | 21 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 902.00 | 2 602 338.00 | | 21 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 051.00 | | 9 245.00 | 2 467 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 094.00 | 99 730.00 | | 1 576 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 914.00 | 1 548.00 | | 93 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 180.00 | 98 182.00 | | 1 482 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 553.00 | | 15 940.00 | 30 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 317.00 | | 15 940.00 | 39 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 664.00 | 210 664.00 | | 210 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 405 882.00 | 405 882.00 | | 405 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 118.00 | 78 989.00 | 236 941.00 | 503 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
VP Divers | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 656.00 | 678 656.00 | | 678 656.00 |
VW T.V.A. | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 754.00 | 723 625.00 | 236 941.00 | 1 147 754.00 |