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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 430 961.00 | 297 385.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 981.00 | 1 048 356.00 | 44 625.00 | 1 092 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 514.00 | 429 238.00 | 197 277.00 | 626 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 840.00 | 2 004 017.00 | 682 823.00 | 2 686 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 221.00 | 8 765.00 | 21 456.00 | 30 221.00 |
BP En cours de production de services | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 010.00 | | 438 010.00 | 438 010.00 |
BZ Autres créances | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CF Disponibilités | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 539.00 | 8 765.00 | 1 016 774.00 | 1 025 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 379.00 | 2 012 782.00 | 1 699 597.00 | 3 712 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 586 749.00 | 648 389.00 | | 586 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 387.00 | -61 640.00 | | 219 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 756.00 | 15 091.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 864 066.00 | 648 013.00 | | 864 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 867.00 | 271 740.00 | | 229 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 151 884.00 | | 50 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 297.00 | 332 841.00 | | 426 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 532.00 | 756 465.00 | | 835 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 597.00 | 1 444 478.00 | | 1 699 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 625.00 | 526 570.00 | | 648 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 228.00 | | 3 355 228.00 | 3 355 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 228.00 | | 3 355 228.00 | 3 355 228.00 |
FM Production stockée | | | -34 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 723.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 545.00 | 33 009.00 | | 31 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 384.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 4 367.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 839.00 | 4 367.00 | | 44 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 839.00 | 2 785.00 | | 44 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 398.00 | 2 711 607.00 | | 3 401 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 011.00 | 2 773 247.00 | | 3 182 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 387.00 | -61 640.00 | | 219 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 321.00 | | 26 519.00 | 2 660 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 279.00 | | 26 519.00 | 2 534 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 295.00 | 81 723.00 | | 1 922 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 832.00 | 81 723.00 | | 1 826 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 765.00 | | 40 000.00 | 48 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 438 010.00 | 438 010.00 | | 438 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 867.00 | 42 960.00 | 186 907.00 | 229 867.00 |
VI Groupe et associés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VP Divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 740.00 | 536 740.00 | | 536 740.00 |
VW T.V.A. | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 532.00 | 648 625.00 | 186 907.00 | 835 532.00 |