| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 357 259.00 | 371 087.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 551.00 | 1 032 907.00 | 36 643.00 | 1 069 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 599.00 | 364 426.00 | 228 173.00 | 592 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 494.00 | 1 850 054.00 | 779 440.00 | 2 629 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 443.00 | 8 765.00 | 22 678.00 | 31 443.00 |
BP En cours de production de services | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 076.00 | | 260 076.00 | 260 076.00 |
BZ Autres créances | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
CF Disponibilités | 375 085.00 | | 375 085.00 | 375 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 374.00 | 8 765.00 | 1 077 609.00 | 1 086 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 868.00 | 1 858 819.00 | 1 857 049.00 | 3 715 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 647 490.00 | 647 112.00 | | 647 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 979.00 | 85 373.00 | | 15 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 425.00 | 21 760.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 728 068.00 | 800 417.00 | | 728 068.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 603.00 | 424 713.00 | | 346 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 733.00 | 223 527.00 | | 228 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 646.00 | 582 231.00 | | 513 646.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 982.00 | 1 230 671.00 | | 1 088 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 049.00 | 2 031 088.00 | | 1 857 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 270.00 | 884 429.00 | | 817 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 656.00 | | 3 184 656.00 | 3 184 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 656.00 | | 3 184 656.00 | 3 184 656.00 |
FM Production stockée | | | -84 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 360.00 | 35 785.00 | | 37 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 383.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 3 334.00 | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 17 947.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | 8 763.00 | | 8 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 256.00 | 8 763.00 | | 48 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 448.00 | 9 184.00 | | -44 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 178.00 | 3 570 404.00 | | 3 145 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 199.00 | 3 485 032.00 | | 3 129 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 979.00 | 85 373.00 | | 15 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 2 947.00 | | 4 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 471.00 | | 27 957.00 | 2 606 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 2 629 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 2 503 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 429.00 | | 27 957.00 | 2 480 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 468.00 | 84 471.00 | 1 885.00 | 1 767 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 006.00 | 84 471.00 | 1 885.00 | 1 672 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | 1 386.00 | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | 40 000.00 | 1 386.00 | 10 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 733.00 | 228 733.00 | | 228 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 603.00 | 74 892.00 | 172 452.00 | 346 603.00 |
VI Groupe et associés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 138.00 | 609 138.00 | | 609 138.00 |
VW T.V.A. | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 981.00 | 817 270.00 | 172 452.00 | 1 088 981.00 |