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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 93 914.00 | 1 548.00 | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 246 711.00 | 481 635.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 750.00 | 977 223.00 | 59 527.00 | 1 036 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 949.00 | 258 246.00 | 327 703.00 | 585 949.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 995.00 | 1 576 094.00 | 1 038 901.00 | 2 614 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 348.00 | 8 765.00 | 39 583.00 | 48 348.00 |
BP En cours de production de services | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 754.00 | | 358 754.00 | 358 754.00 |
BZ Autres créances | 292 611.00 | | 292 611.00 | 292 611.00 |
CF Disponibilités | 476 760.00 | | 476 760.00 | 476 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 103.00 | 8 765.00 | 1 231 338.00 | 1 240 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 098.00 | 1 584 859.00 | 2 270 239.00 | 3 855 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 643 407.00 | 678 173.00 | | 643 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 580.00 | 315 234.00 | | 301 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 454.00 | 32 506.00 | | 28 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 615.00 | 1 072 086.00 | | 1 019 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 553.00 | 46 493.00 | | 30 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 553.00 | 46 493.00 | | 30 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 377.00 | 622 659.00 | | 588 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 105 569.00 | | 57 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 536.00 | 624 946.00 | | 573 536.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 573.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 072.00 | 1 354 205.00 | | 1 220 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 239.00 | 2 472 785.00 | | 2 270 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 493.00 | | 15 940.00 | 46 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 493.00 | | 15 940.00 | 46 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 377.00 | 84 394.00 | 274 116.00 | 588 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 536.00 | 573 536.00 | | 573 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 621.00 | 659 621.00 | | 659 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 598.00 | 659 621.00 | 21 977.00 | 681 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 072.00 | 716 089.00 | 274 116.00 | 1 220 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |