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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 320 408.00 | 407 938.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 478.00 | 1 019 461.00 | 24 016.00 | 1 043 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 599.00 | 332 136.00 | 260 462.00 | 592 599.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 471.00 | 1 767 468.00 | 839 003.00 | 2 606 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 501.00 | 8 765.00 | 22 737.00 | 31 501.00 |
BP En cours de production de services | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 985.00 | 1 386.00 | 424 599.00 | 425 985.00 |
BZ Autres créances | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
CF Disponibilités | 431 616.00 | | 431 616.00 | 431 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 236.00 | 10 151.00 | 1 192 085.00 | 1 202 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 707.00 | 1 777 619.00 | 2 031 088.00 | 3 808 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 647 112.00 | 644 988.00 | | 647 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | 225 724.00 | | 85 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 760.00 | 25 094.00 | | 21 760.00 |
DL TOTAL (I) | 800 417.00 | 941 979.00 | | 800 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 713.00 | 503 117.00 | | 424 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 144 777.00 | | 223 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 231.00 | 481 595.00 | | 582 231.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 18 264.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 671.00 | 1 147 753.00 | | 1 230 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 088.00 | 2 104 345.00 | | 2 031 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 429.00 | 723 625.00 | | 884 429.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 630.00 | | 3 401 630.00 | 3 401 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 630.00 | | 3 401 630.00 | 3 401 630.00 |
FM Production stockée | | | 83 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 646.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 785.00 | 48 934.00 | | 35 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 378.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 3 360.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 612.00 | 15 940.00 | | 14 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 947.00 | 19 300.00 | | 17 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 351.00 | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 351.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | 18 949.00 | | 9 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 731.00 | 35 800.00 | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 62 581.00 | | 33 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 404.00 | 3 708 871.00 | | 3 570 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 032.00 | 3 483 147.00 | | 3 485 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 373.00 | 225 724.00 | | 85 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 338.00 | | 4 133.00 | 2 602 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 296.00 | | 4 133.00 | 2 476 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 824.00 | 91 644.00 | | 1 675 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 362.00 | 91 644.00 | | 1 580 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | 1 386.00 | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 377.00 | 1 386.00 | 14 612.00 | 23 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 612.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 424 322.00 | 424 322.00 | | 424 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VC Groupe et associés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 132.00 | 77 890.00 | 202 585.00 | 424 132.00 |
VI Groupe et associés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 681.00 | 583 606.00 | 75.00 | 583 681.00 |
VW T.V.A. | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 671.00 | 884 429.00 | 202 585.00 | 1 230 671.00 |