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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
AP Constructions | 728 346.00 | 394 110.00 | 334 236.00 | 728 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 462.00 | 1 033 018.00 | 33 444.00 | 1 066 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 514.00 | 399 705.00 | 226 810.00 | 626 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 321.00 | 1 922 295.00 | 738 027.00 | 2 660 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 644.00 | 8 765.00 | 18 880.00 | 27 644.00 |
BP En cours de production de services | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CF Disponibilités | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 662.00 | 8 765.00 | 710 897.00 | 719 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 983.00 | 1 931 059.00 | 1 448 924.00 | 3 379 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 648 389.00 | 647 490.00 | | 648 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 640.00 | 15 979.00 | | -61 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 091.00 | 18 425.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 648 013.00 | 728 068.00 | | 648 013.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 740.00 | 346 603.00 | | 271 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 884.00 | 228 733.00 | | 151 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 921.00 | 513 646.00 | | 328 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 910.00 | 1 088 982.00 | | 760 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 924.00 | 1 857 049.00 | | 1 448 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 015.00 | 817 270.00 | | 531 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 222.00 | | 2 586 222.00 | 2 586 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 222.00 | | 2 586 222.00 | 2 586 222.00 |
FM Production stockée | | | 80 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 378.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 009.00 | 37 360.00 | | 33 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 435.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 3 401.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 3 808.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 8 256.00 | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 48 256.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -44 448.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 607.00 | 3 145 178.00 | | 2 711 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 247.00 | 3 129 199.00 | | 2 773 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 640.00 | 15 979.00 | | -61 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 909.00 | | 43 965.00 | 2 598 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 2 629 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 2 534 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 447.00 | | 43 965.00 | 2 503 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 054.00 | 85 342.00 | 13 137.00 | 1 850 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 592.00 | 85 342.00 | 13 137.00 | 1 754 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 333 745.00 | 333 745.00 | | 333 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VC Groupe et associés | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 711.00 | 41 845.00 | 175 892.00 | 271 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 661.00 | 454 586.00 | 75.00 | 454 661.00 |
VW T.V.A. | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 881.00 | 531 015.00 | 175 892.00 | 760 881.00 |