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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 855.00 | 48 990.00 | 20 865.00 | 69 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 944.00 | 129 305.00 | 15 638.00 | 144 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 238.00 | 178 296.00 | 58 942.00 | 237 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | 596.00 | 14 084.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CF Disponibilités | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 263.00 | 596.00 | 204 667.00 | 205 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 502.00 | 178 892.00 | 263 609.00 | 442 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 646.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 28 562.00 | 27 595.00 | | 28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 354.00 | 27 319.00 | | 47 354.00 |
DL TOTAL (I) | 174 916.00 | 149 562.00 | | 174 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | 8 113.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | 17 998.00 | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 491.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 40 259.00 | | 42 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 693.00 | 71 863.00 | | 88 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 609.00 | 221 425.00 | | 263 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 143.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -143.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 4 615.00 | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 461.00 | 402 146.00 | | 451 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 107.00 | 374 827.00 | | 404 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 354.00 | 27 319.00 | | 47 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 371.00 | 20 326.00 | | 238 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 751.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 237 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 214 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 957.00 | 20 302.00 | | 215 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | 24.00 | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 233.00 | 15 522.00 | 21 460.00 | 184 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 233.00 | 15 522.00 | 21 460.00 | 184 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 66.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 66.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | 66.00 | 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 847.00 | 7 137.00 | 13 709.00 | 20 847.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 815.00 | 28 784.00 | 30.00 | 28 815.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 693.00 | 74 983.00 | 13 709.00 | 88 693.00 |