| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 045.00 | 61 038.00 | 13 008.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 476.00 | 142 286.00 | 15 189.00 | 157 476.00 |
AX Avances et acomptes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 091.00 | 203 324.00 | 59 767.00 | 263 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 463.00 | 464.00 | 16 999.00 | 17 463.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CF Disponibilités | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 265.00 | 464.00 | 251 801.00 | 252 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 356.00 | 203 788.00 | 311 568.00 | 515 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 916.00 | | 39 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 49 199.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 190 185.00 | 188 115.00 | | 190 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 295.00 | 38 958.00 | | 28 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 599.00 | 31 840.00 | | 33 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 5 085.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 56 977.00 | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 383.00 | 132 860.00 | | 121 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 568.00 | 320 976.00 | | 311 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 907.00 | 104 747.00 | | 103 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 900.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 900.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 798.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 150.00 | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 725.00 | 477 880.00 | | 495 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 655.00 | 428 681.00 | | 443 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 070.00 | 49 199.00 | | 52 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 734.00 | | 2 407.00 | 261 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 263 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 240 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 271.00 | | 2 390.00 | 239 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 17.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 184.00 | 11 189.00 | 1 049.00 | 193 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 184.00 | 11 189.00 | 1 049.00 | 193 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 66.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 66.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 66.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 10 638.00 | 17 476.00 | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 287.00 | 22 256.00 | 31.00 | 22 287.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 383.00 | 103 907.00 | 17 476.00 | 121 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 4 545.00 | | 5 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | 7 057.00 | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 90 161.00 | 80 177.00 | | 90 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 624.00 | 44 056.00 | | 43 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 6 484.00 | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 2 935.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | 7 480.00 | | 7 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 223.00 | 94 483.00 | | 98 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 511.00 | 22 343.00 | | 23 511.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 549.00 | 131 290.00 | | 141 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |