| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 045.00 | 65 665.00 | 8 381.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 176.00 | 150 080.00 | 68 097.00 | 218 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 718.00 | 215 745.00 | 98 973.00 | 314 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | 464.00 | 17 945.00 | 18 409.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CF Disponibilités | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 620.00 | 464.00 | 231 156.00 | 231 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 338.00 | 216 208.00 | 330 130.00 | 546 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 185.00 | 39 115.00 | | 36 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | 52 070.00 | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 184 204.00 | 190 185.00 | | 184 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 784.00 | 28 295.00 | | 66 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 587.00 | 33 599.00 | | 26 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 4 618.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 54 870.00 | | 44 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 926.00 | 121 383.00 | | 145 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 130.00 | 311 568.00 | | 330 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 114.00 | | 482 114.00 | 482 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 114.00 | | 482 114.00 | 482 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | 3 595.00 | | 7 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 940.00 | 39 203.00 | | 39 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 736.00 | 1 945.00 | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 14 167.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 570.00 | 495 725.00 | | 490 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 552.00 | 443 655.00 | | 441 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 018.00 | 52 070.00 | | 49 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 091.00 | | 60 718.00 | 263 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 091.00 | | 314 718.00 | 9 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | 292 222.00 | 9 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 612.00 | | 60 701.00 | 240 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 17.00 | 1 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 324.00 | 12 421.00 | | 203 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 324.00 | 12 421.00 | | 203 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 520.00 | 19 901.00 | 38 244.00 | 66 520.00 |
VI Groupe et associés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 29 650.00 | 31.00 | 29 681.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 926.00 | 99 308.00 | 38 244.00 | 145 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 5 163.00 | | 5 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | 7 764.00 | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 83 549.00 | 90 161.00 | | 83 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 925.00 | 43 624.00 | | 43 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 956.00 | 3 720.00 | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 2 828.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | 7 991.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 448.00 | 98 223.00 | | 96 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 706.00 | 23 511.00 | | 22 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 982.00 | 141 549.00 | | 134 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |