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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 7 584 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 524 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 152.00 | 145.00 | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 4 712.00 | 7 474.00 | 12 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 059.00 | 4 863.00 | 95 196.00 | 100 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 551 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 812 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 362 181.00 | | 6 362 181.00 | 6 362 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 876 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 400 000.00 | |
CU Autres participations | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 136 000.00 | -1 286 000.00 | | -1 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 202.00 | -438 660.00 | | -839 202.00 |
DL TOTAL (I) | -10 208 000.00 | -1 553 000.00 | | -10 208 000.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 5 592 071.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965 835.00 | 187 616.00 | | 6 965 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173 000.00 | 21 580 000.00 | | 16 173 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 554.00 | 224 995.00 | | 201 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 544 000.00 | 59 802 000.00 | | 54 544 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 400 000.00 | 60 537 000.00 | | 46 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 075 000.00 | -269 000.00 | | -9 075 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
FG Production vendue services | 819 914.00 | | 819 914.00 | 819 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 636 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 636 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114 620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 102 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 161 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 670 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 692 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -149 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 009.00 | 4 956 172.00 | | 853 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 211.00 | 5 394 832.00 | | 1 692 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 202.00 | -438 660.00 | | -839 202.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -9 075 000.00 | -269 000.00 | | -9 075 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 075 000.00 | -269 000.00 | | -9 075 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 075 000.00 | -269 000.00 | | -9 075 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 919.00 | | 6 140.00 | 93 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | 2 180.00 | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 617.00 | | 3 960.00 | 83 617.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 3 552.00 | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 99.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 3 454.00 | | 1 258.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 222.00 | 702 222.00 | | 702 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VC Groupe et associés | 6 233 010.00 | 6 233 010.00 | | 6 233 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 6 965 835.00 | 6 965 835.00 | | 6 965 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 386.00 | 6 496 385.00 | 6 001.00 | 6 502 386.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 694.00 | 7 870 694.00 | | 7 870 694.00 |