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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BZ Autres créances | 7 248 352.00 | | 7 248 352.00 | 7 248 352.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 224.00 | | 7 326 224.00 | 7 326 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 675.00 | | 7 337 675.00 | 7 337 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 15 906 875.00 | | 15 906 875.00 |
DH Report à nouveau | -10 348 214.00 | -34 882 515.00 | | -10 348 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 101.00 | 24 526 934.00 | | -2 200 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 560.00 | 5 551 294.00 | | 3 358 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019 729.00 | 13 998 459.00 | | 2 019 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 680.00 | 39 222.00 | | 61 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 409.00 | 14 037 681.00 | | 2 081 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 200.00 | 1 730 360.00 | | 861 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 624.00 | 366 363.00 | | 176 624.00 |
EA Autres dettes | 841 133.00 | 33 001.00 | | 841 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 707.00 | 2 148 474.00 | | 1 897 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 675.00 | 21 737 450.00 | | 7 337 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 669.00 | |
GE Autres charges | | | 254 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 320 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 572.00 | 1 012 091.00 | | 84 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 981 480.00 | 32 568 810.00 | | 13 981 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 066 052.00 | 33 580 902.00 | | 14 066 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 332.00 | 1 227 461.00 | | 608 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 987.00 | 13 967 459.00 | | 1 336 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 319.00 | 15 194 920.00 | | 1 945 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120 733.00 | 18 385 982.00 | | 12 120 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 419 369.00 | 41 378 883.00 | | 15 419 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 619 471.00 | 16 851 949.00 | | 17 619 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 101.00 | 24 526 934.00 | | -2 200 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357.00 | | 6 631 429.00 | 41 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 643 187.00 | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661 335.00 | 11 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 962.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 6 631 429.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | 2 074.00 | 18 148.00 | 16 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 291.00 | 5 962.00 | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 783.00 | 12 185.00 | 11 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 037 581.00 | 2 148 758.00 | 14 090 295.00 | 14 037 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054 789.00 | 2 148 758.00 | 14 107 503.00 | 14 054 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 200.00 | 843 787.00 | 17 413.00 | 861 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 883.00 | 859 883.00 | | 859 883.00 |
UP Prêts | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 73 957.00 | 57 487.00 | 16 469.00 | 73 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 287 679.00 | 287 679.00 | | 287 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 663 014.00 | 6 663 014.00 | | 6 663 014.00 |
VP Divers | 115 984.00 | 108 661.00 | 7 322.00 | 115 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 760.00 | 7 298 518.00 | 35 243.00 | 7 333 760.00 |
VW T.V.A. | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 707.00 | 1 880 294.00 | 17 413.00 | 1 897 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |