| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 671.00 | 1 291.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 11 402.00 | 783.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 357.00 | 33 282.00 | 8 075.00 | 41 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 098.00 | | 1 244 098.00 | 1 244 098.00 |
BZ Autres créances | 20 484 352.00 | | 20 484 352.00 | 20 484 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 729 375.00 | | 21 729 375.00 | 21 729 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 770 731.00 | 33 282.00 | 21 737 450.00 | 21 770 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 15 906 875.00 | | 15 906 875.00 |
DG Autres réserves | | -20 772 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 882 515.00 | -438 659.00 | | -34 882 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526 934.00 | -13 671 516.00 | | 24 526 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 294.00 | -18 975 640.00 | | 5 551 294.00 |
DP Provisions pour risques | 13 998 459.00 | 32 574 810.00 | | 13 998 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 037 681.00 | 32 574 810.00 | | 14 037 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 930 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 360.00 | 1 084 536.00 | | 1 730 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 363.00 | 538 159.00 | | 366 363.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | 38 146.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 474.00 | 4 592 916.00 | | 2 148 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 737 450.00 | 18 192 086.00 | | 21 737 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 067.00 | | 598 067.00 | 598 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 067.00 | | 598 067.00 | 598 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 204 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 091.00 | 5 382 085.00 | | 1 012 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 568 810.00 | | | 32 568 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580 902.00 | 5 382 085.00 | | 33 580 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 461.00 | 2 033 126.00 | | 1 227 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 967 459.00 | 13 356 619.00 | | 13 967 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194 920.00 | 15 392 354.00 | | 15 194 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 385 982.00 | -10 010 269.00 | | 18 385 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 378 883.00 | 6 698 454.00 | | 41 378 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 949.00 | 20 369 969.00 | | 16 851 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526 934.00 | -13 671 516.00 | | 24 526 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 578.00 | | 262 900.00 | 81 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 160.00 | | 23 209.00 | 303 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 160.00 | | 41 357.00 | 303 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 469.00 | | 262 900.00 | 63 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 2 258.00 | | 13 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 1 888.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 369.00 | | 11 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 468.00 | | 40 260.00 | 57 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 574 810.00 | 14 031 681.00 | 32 568 810.00 | 32 574 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 468.00 | | 40 260.00 | 57 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 632 278.00 | 14 031 681.00 | 32 609 070.00 | 32 632 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 360.00 | 1 730 360.00 | | 1 730 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 957.00 | 232 957.00 | | 232 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 098.00 | 1 244 098.00 | | 1 244 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 283 139.00 | 283 139.00 | | 283 139.00 |
VC Groupe et associés | 20 077 867.00 | 20 077 867.00 | | 20 077 867.00 |
VP Divers | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 734 451.00 | 21 728 450.00 | 6 001.00 | 21 734 451.00 |
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 459.00 | 2 148 459.00 | | 2 148 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |