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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 53.00 | 244.00 | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 1 259.00 | 8 747.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 919.00 | 1 311.00 | 92 608.00 | 93 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BZ Autres créances | 5 639 339.00 | | 5 639 339.00 | 5 639 339.00 |
CF Disponibilités | 5 593 686.00 | | 5 593 686.00 | 5 593 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 477.00 | | 11 433 477.00 | 11 433 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 395.00 | 1 311.00 | 11 526 084.00 | 11 527 395.00 |
CU Autres participations | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 660.00 | | | -438 660.00 |
DL TOTAL (I) | -436 660.00 | | | -436 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592 071.00 | | | 5 592 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 062.00 | | | 5 958 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 962 744.00 | | | 11 962 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 084.00 | | | 11 526 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 167.00 | | 4 956 167.00 | 4 956 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 167.00 | | 4 956 167.00 | 4 956 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 172.00 | | | 4 956 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 831.00 | | | 5 394 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 660.00 | | | -438 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 062.00 | 5 958 062.00 | | 5 958 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
VB T. V. A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 592 046.00 | 5 836 739.00 | | 5 592 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592 071.00 | 5 592 071.00 | | 5 592 071.00 |
VI Groupe et associés | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 740.00 | 5 836 739.00 | 6 001.00 | 5 842 740.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 744.00 | 11 962 744.00 | | 11 962 744.00 |