| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 2 783.00 | 3 180.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 11 034.00 | 1 152.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 617.00 | 71 285.00 | 10 332.00 | 81 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 760.00 | | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 |
BZ Autres créances | 23 317 303.00 | 6 164 712.00 | 17 152 591.00 | 23 317 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 346 465.00 | 6 164 712.00 | 18 181 754.00 | 24 346 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 428 082.00 | 6 235 996.00 | 18 192 086.00 | 24 428 082.00 |
CU Autres participations | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 15 906 875.00 | | 15 906 875.00 |
DH Report à nouveau | -21 211 000.00 | -1 277 862.00 | | -21 211 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671 516.00 | -19 933 138.00 | | -13 671 516.00 |
DL TOTAL (I) | -18 975 641.00 | -5 304 125.00 | | -18 975 641.00 |
DP Provisions pour risques | 32 574 810.00 | 19 218 191.00 | | 32 574 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 574 810.00 | 19 218 191.00 | | 32 574 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 417.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 900.00 | 4 061 321.00 | | 2 930 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 536.00 | 1 278 466.00 | | 1 084 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 159.00 | 383 698.00 | | 538 159.00 |
EA Autres dettes | 38 146.00 | 38 147.00 | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 916.00 | 5 762 048.00 | | 4 592 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 192 085.00 | 19 676 114.00 | | 18 192 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 841.00 | | 286 841.00 | 286 841.00 |
FG Production vendue services | 1 013 938.00 | -1.00 | 1 013 938.00 | 1 013 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 779.00 | | 1 300 779.00 | 1 300 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382 085.00 | 4 928 228.00 | | 5 382 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 085.00 | 4 928 228.00 | | 5 382 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 3 557.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 126.00 | 256 070.00 | | 2 033 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 356 619.00 | 19 212 192.00 | | 13 356 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392 354.00 | 19 471 818.00 | | 15 392 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 010 269.00 | -14 543 590.00 | | -10 010 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 853.00 | 267 715.00 | | 56 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 454.00 | 5 545 512.00 | | 6 698 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 969.00 | 25 478 650.00 | | 20 369 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671 516.00 | -19 933 138.00 | | -13 671 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 743.00 | | | 2 104 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023 126.00 | 63 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 126.00 | 81 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 596.00 | | | 2 086 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 4 467.00 | | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1 935.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 2 532.00 | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 218 191.00 | 13 356 619.00 | | 19 218 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836 873.00 | 2 327 841.00 | | 3 836 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894 339.00 | 2 327 841.00 | | 3 894 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 112 530.00 | 15 684 460.00 | | 23 112 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 327 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 356 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 536.00 | 1 084 536.00 | | 1 084 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 003.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 | | 1 025 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 469 054.00 | 469 054.00 | | 469 054.00 |
VC Groupe et associés | 22 794 082.00 | 22 794 082.00 | | 22 794 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 900.00 | 2 930 900.00 | | 2 930 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 30 811.00 | | 30 813.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 803.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 349 064.00 | 24 343 063.00 | 6 001.00 | 24 349 064.00 |
VW T.V.A. | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 916.00 | 4 592 916.00 | | 4 592 916.00 |