| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 848.00 | 5 114.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 8 502.00 | 3 683.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 742.00 | 66 818.00 | 2 037 924.00 | 2 104 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 026.00 | | 838 026.00 | 838 026.00 |
BZ Autres créances | 20 633 182.00 | 3 836 871.00 | 16 796 312.00 | 20 633 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 475 059.00 | 3 836 871.00 | 17 638 189.00 | 21 475 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 802.00 | 3 903 689.00 | 19 676 114.00 | 23 579 802.00 |
CU Autres participations | 2 080 594.00 | 57 468.00 | 2 023 126.00 | 2 080 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 906 875.00 | 2 000.00 | | 15 906 875.00 |
DH Report à nouveau | -438 660.00 | -438 660.00 | | -438 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933 138.00 | -839 202.00 | | -19 933 138.00 |
DL TOTAL (I) | -4 464 923.00 | -1 275 862.00 | | -4 464 923.00 |
DP Provisions pour risques | 19 218 191.00 | 600.00 | | 19 218 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 218 191.00 | 600.00 | | 19 218 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 082.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061 321.00 | 6 965 835.00 | | 4 061 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 466.00 | 702 222.00 | | 1 278 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 698.00 | 201 554.00 | | 383 698.00 |
EA Autres dettes | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 047.00 | 7 870 694.00 | | 5 762 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 114.00 | 6 595 432.00 | | 19 676 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
FG Production vendue services | 379 989.00 | | 379 989.00 | 379 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 669.00 | | 609 669.00 | 609 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 894 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 121 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928 228.00 | | | 4 928 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928 228.00 | | | 4 928 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 2 690.00 | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 212 191.00 | | | 19 212 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 471 819.00 | 2 690.00 | | 19 471 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 543 591.00 | -2 690.00 | | -14 543 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 514.00 | 853 009.00 | | 5 545 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 478 651.00 | 1 692 211.00 | | 25 478 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933 138.00 | -839 202.00 | | -19 933 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 059.00 | | 2 260 755.00 | 100 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 071.00 | 2 086 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 071.00 | 2 104 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | 5 665.00 | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 577.00 | | 2 255 090.00 | 87 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 4 487.00 | 1.00 | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 696.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 3 790.00 | | 4 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 19 218 191.00 | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 836 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 894 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 23 112 530.00 | 600.00 | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 894 339.00 | 3 894 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 212 191.00 | 19 212 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 466.00 | 1 278 466.00 | | 1 278 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 838 026.00 | 838 026.00 | | 838 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VB T. V. A. | 197 709.00 | 197 709.00 | | 197 709.00 |
VC Groupe et associés | 20 380 005.00 | 20 380 005.00 | | 20 380 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 521.00 | 4 059 521.00 | | 4 059 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 477 209.00 | 21 471 208.00 | 6 001.00 | 21 477 209.00 |
VW T.V.A. | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 047.00 | 5 762 047.00 | | 5 762 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |