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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 285.00 | 49 085.00 | 1 200.00 | 50 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 596.00 | 189 930.00 | 13 666.00 | 203 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 971.00 | 96 843.00 | 7 129.00 | 103 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 653.00 | 938 073.00 | 584 580.00 | 1 522 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 555.00 | 6 102.00 | 191 454.00 | 197 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BT Marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 813.00 | 21 139.00 | 370 674.00 | 391 813.00 |
BZ Autres créances | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
CF Disponibilités | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 273.00 | 27 240.00 | 851 032.00 | 878 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 926.00 | 965 314.00 | 1 435 612.00 | 2 400 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 064 687.00 | 602 216.00 | 462 472.00 | 1 064 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 487 752.00 | 644 071.00 | | 487 752.00 |
DH Report à nouveau | | 3 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 315.00 | -105 683.00 | | -71 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 561.00 | 134 306.00 | | 88 561.00 |
DL TOTAL (I) | 535 789.00 | 706 851.00 | | 535 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 755.00 | 352 912.00 | | 376 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 245.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 088.00 | 66 419.00 | | 34 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 998.00 | 199 649.00 | | 318 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 306.00 | 182 869.00 | | 165 306.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 3 262.00 | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 823.00 | 815 956.00 | | 899 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 612.00 | 1 522 807.00 | | 1 435 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 035.00 | 607 270.00 | | 638 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 702.00 | | 282 131.00 | 1 492 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 842.00 | | 175 846.00 | 888 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 181.00 | 1 522 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 064 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 178.00 | 340 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 277.00 | | 106 285.00 | 486 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941.00 | | 1.00 | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 041.00 | 216 033.00 | | 722 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 243.00 | 185 973.00 | | 416 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 700.00 | 3 385.00 | | 45 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 098.00 | 26 674.00 | | 260 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | 5 409.00 | | 692.00 |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | | 1 607.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 438.00 | 5 409.00 | 1 607.00 | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 438.00 | 5 409.00 | 1 607.00 | 23 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409.00 | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 998.00 | 318 998.00 | | 318 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 755.00 | 114 967.00 | 261 788.00 | 376 755.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 182.00 | 604 182.00 | | 604 182.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 735.00 | 603 947.00 | 261 788.00 | 865 735.00 |